Timo (Administrator) 
Arista Networks – Der Hidden Champion im Portfolio Arista Networks (Ticker: ANET) ist ein beeindruckender Erfolg in meinem Depot und ein echtes Paradebeispiel für den Hidden Champion unter den Technologieunternehmen. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen die Welt der Rechenzentren erobert und steht heute an der Spitze eines Megatrends: der Nachfrage nach Hochleistungsnetzwerken, die … Weiterlesen
Was ist passiert?: Die Quartalsberichte von ASML zeigen mehrere Faktoren, die auf den Kurs drücken: Diese Entwicklungen haben das Vertrauen der Investoren geschwächt und haben in Folge den signifikanten Kursrückgang ausgelöst. Für mich bleibt ASML eine Qualitätsaktie: Den jüngsten Kursrückgang bei ASML sehe ich als klare Nachkaufchance und halte ASMLs Position im „Motor“-Segment für absolut … Weiterlesen
Investors Update – Oktober (#27) Crowdstrike: Nachdem Crowdstrike stark im Kurs gestiegen war, habe ich zunächst Gewinne mitgenommen. Doch nach einem Kursrücksetzer, verursacht durch ein technisches Problem (fehlerhaftes Update vom 19.07.24), habe ich wieder eine Position aufgebaut. Ich sehe hier langfristig großes Potenzial, da Crowdstrike weiterhin innovativ ist und eine starke Marktposition innehat. Infineon: Infineon … Weiterlesen
FRE: Der Investitionsstau muss abgebaut werden, aber wie?ISRG: Hoffentlich bringt die „Erntephase“ den erhofften FCF AnstiegCRWD: Wenn man das beste Produkt hat, kann einem eine Panne nichts anhaben
Nach 2 Jahren “Investors Update” und 25 Ausgaben ist es Zeit für eine Weiterentwicklung. Das läuft schon länger parallel im Hintergrund, in der August Ausgabe (#26) kann ich es das erste Mal veröffentlichen. Ich war schon immer der Meinung, ein Investor braucht keine Aktiencharts, sondern um ein Investment zu verstehen und bewerten zu können, muss … Weiterlesen
My main narrative for FRE: I focus also on: Actually it is 61% under fair value (FV $74), with moderate underlaying FCF These are the type of investment cases I like, the market sees a catastrophic situation (therefore 61% under fair value), I believe they fix it. First comes the pain, then the money. See … Weiterlesen
Key “Take aways”: Stryker has a solid balance sheet, I always want to see more equity than debt, which is the case with $19.2b (equity) versus $12.9b (debt) and leads to a debt to equity ratio of 67%. If we even take the cash position into account, which is $2.4b, the debt may be reduced … Weiterlesen
Main “Take aways”: The balance sheet looks very healthy, basically the company is owned by the share holders (equity €17.2b), only a reasonable low share is held by the “banks” (debt €5.4b). Having that in mind, a ROE of 17,5% is a good result, because it would be easy to raise ROE to higher figure, … Weiterlesen
Qualitätsaktien, wie Johnson&Johnson, gibt es nur selten günstig. Aktuell ist dies aber der Fall, denn JNJ befindet sich in einer Schwächephase. Die Konsumersparte wurde gerade abgestoßen, ich habe jetzt Kenvue Aktien im Depot, und der Patentschutz für Janssens TREMFYA® (Guselkumab) (gegen Psoriasis (Schuppenfelchte)) läuft aus, so das JNJ nur mit gedämpften Umsatzwachstum rechnet. Im Handelsblatt … Weiterlesen
Ich habe mal meine Depotübersicht nach PDR absteigend sortieren lassen. PDR steht für persönliche Dividendenrendite, d.h. aktuelle Jahresdividende pro meinem Einstandkurs. Da ich manche Aktien schon früh aufgebaut habe, zB P&G, so hat sich die PDR gegenüber der DR bereits verdoppelt. DR steht für Dividendenrendite, also Jahresdividien pro aktuellem Kurs. Bei P&G passiert dass etwa … Weiterlesen
